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투자, 모든 것을 다 바꾸려고 한다.

이 블로그에 복수방문했던 분들에게는 미안하지만, 이 블로그에는 결과물을 적는게 아니라, 과정에 대해서 적기로 했다. 남들이 보고 싶어하는 글이 아니라, 내가 하고 싶은 이야기를 적는 공간으로 바꾸기로 정했다. 영양가 없는 혹은 검증되지 않은 이야기가 주를 이룬다는 뜻이다. 투자 3년차에 접어들었다. 뭔가를 열심히 한다고 생각하면서, 투자 공식을 만드려고 했다. 다른 사람의 아이디어를 가져와 빨리 수익을 보려 했다는 것을 인정한다. 테마주를 매수하진 않지만, 돈이 쏠리는 흐름을 쫓아가려고 여러 산업을 건드리며 투자했다. 일부는 성공했고 익절했다. 그리고 지금 포트폴리오는 실패한 투자가 자금의 50%에 육박하는 비중을 차지하고 있다. 손을 쓸 수 없다. 투자서적들에서 본인 차례가 오기를 기다리면 된다고, 여..

완전 슬럼프. 투자 너무 어렵다

의욕을 잃고 방황하고 있다. 내가 하는 주식투자 방법이 맞는지 확신이 없다. 장기로 끌고 가고자 하는 회사군과 물려서 끌려가는 회사군으로 고착화되고, 여유자금은 없다보니 투자에 대한 관심이 급격히 떨어진다. 싹다 정리하고 제로에서 시작하고 싶다가도 매매를 참을 수 있는 건, 배당이 코앞으로 다가왔기 때문이다. 성장하는 산업을 우선적으로 선택해야 하는데, 그런 뷰를 가지기 전에 이미 매수해서 정해진 포트폴리오. 21년 수익률도 최근 많이 까먹었는데, 내년이 더 걱정이다. 아니 걱정보다는 새로 기업에 투자하는 일이 무섭게까지 느껴진다. 실적이 잘 나오는, 혹은 잘 나올거라고 기대되는 기업을 매수하는 것만으로는 원하는 수익률을 올릴 수 없다는 경험만 했다. 실적이 잘 나오는, 잘 나올거라고 기대되는 기업. 이..

(21.11.27) 원티드랩과 사람인

#1 서론 공채가 사라지고 수시채용으로 변하면서 사람인에이치알이 수혜를 받을 거란 건 익히 알고 있었습니다. 하지만 주가를 봤을 땐 이미 상승초입이라 늦었네 싶어서 더 알아보지 않고 관심종목에서 삭제했습니다(...만 그 이후로 수십%는 더 올랐습니다) 그리고 최근 원티드랩이 소개글을 보고 BM이 너무 섹시한데 싶어서 또 어리석게도 ...ㅋ IR자료, 과거 증권신고서만 한번 읽어보고 바로 다음날 ..올라가는 주가에 뇌동 매수 ㅠ (저는 왜 이럴까요) 그리고 오늘 10%넘는 손절을 했습니다 #2 본론 30주 남짓 매수여서 추가매수에 대한 부담이 적었지만, 원티드의 '채용 AI 매칭 플랫폼' 이거 섹시하긴 한데, 이거 혜자가 있는 걸까, 다른 회사도 똑같이, 아님 비슷하게라도 만들 수 있는거 아닌가 하는 생각..

주식을 어떻게 해야할지 고민되는 시점이다

https://www.youtube.com/watch?v=aH7nRebZ4kU 5분도 되지 않는 영상인데, 많은 생각이 든다. 관념적으로 '시대를 관통하는 흐름에 부합하는 기업에 투자해야 한다'는 맞는 말인데, 이 시대를 관통하는 흐름이라는 것은 시장의 핫한섹터 (메타버스, NFT 등)와 유사한데, 자칫하다간 테마주 쫓아서 추종매매하는 꼴이 될 수 있기 때문에 조심스럽다. 주가가 핫해지기전에 미리 매수하는게 휘둘리지 않는 유일한 방법인데, 대다수 투자자들에게 이게 가능키나 한 말일까? 그럼에도 불구하고. 지금의 포트폴리오를 변경할 때는 실적 레코드(실적)이 짧거나 의심이 있지만, BM(비즈니스모델)이 좋은 기업 위주로 편입할 것 같다. 며칠전 텔레그램에서 '원티드랩'이란 기업에 대해서 알게 됐다. 공채의..

[서평] 재개발 모르면 부자될 수 없다. 그렇다.

18년 부동산 폭등의 초입시점, 외곽에 위치한 아파트를 팔고, 중심쪽에 위치한 재개발 물건을 샀었습니다. 재개발 절차에 대해서도 윤곽만 겨우 알 정도로 무지한 상태였지만, 자금이 매우 부족한 상태에서 상급지로 이동할 수 있는 방법은 재개발을 이용하는 것 뿐이었습니다. 관리처분인가 이후에 물건으로 그 당시 프리미엄이 상당히 붙어 있어서 예상 일반분양가보다도 비싸게 사는 꼴이었지만, 어차피 청약은 당첨될리가 없으니, 그리고 아파트가격은 더 상승할테니, 하는 계산으로 매수를 했죠. ​ 본책에서 말하는 65page 그림 참조 '안전투자시기'에 투자를 했고, 몸으로 먼저 재개발투자의 절반을 경험한 셈입니다. 다행히 '일반분양가'도 당초 예상보다 훨씬 높게 허그에서 승인되어 총투자금이 일반분양가보다 조금 낮은 수준..

부동산 2021.11.20

(21.11.17)파크시스템스 IR : 후공정 + R&D인력

IR 자료 : https://kind.krx.co.kr/corpgeneral/irschedule.do?method=searchIRScheduleMain&gubun=iRMaterials 대한민국 대표 기업공시채널 KIND kind.krx.co.kr 지난 9월 IR자료와 달라진 점 지난 9월과 다르게 이 제품을 강조. 파크시스템스는 최근 반도체 후공정 및 패키징 분야에서 3D 측정에 사용되는 White light Interferometry (WLI) 모듈을 자체 개발하여, 이를 기존의 전자동산업용 AFM에 (full automation industrial) 결합한 NX-Hybrid WLI 장비를 산업용 장비 제품군에 추가 하였습니다. 이번에 개발된 WLI 모듈은 기존의 파크시스템스의 원천기술인 AFM의 초정..

(매매기록) 11월 17일

머릿속에 '성장성'이라는 단어가 박힌지 며칠됐다. 성장하기 위해서는 과점구조에서 가격결정권이 있던가, 혁신적인 BM의 도입, 충성스러운 브랜드 구축. 등등. 어제 네이버블로거 구름Groom님이 운영하는 텔레그램에서 '원티드랩'을 소개하는 노력맨님 포스팅이 올라왔다. 전에 사람인에 관심 가졌을 때, 연관되서 이름은 들어본 적 있는 기업인데 흘려보냈었다. 저기로. 아무튼, 시퍼렇던 내 계좌 중, 못난이 '강남제비스코'를 40% 손절했고 그 돈의 일부로 원티드랩을 매수했다. 성장성 관점에서 보유종목들을 다시 살펴보니 강남이의 포트 지분율이 너무나 거슬렸다. 너 같은 놈은 여기에 방을 이렇게 차지할 자격이 없어. 원래 강남이는 매수할때부터 아이디어 실현 시점을 내년 2분기 언제쯤으로 잡고, 기다림을 각오하고 산..

(21.11.15) 샘표식품_모니터링

보유종목 실적발표한거 분석하기에도 시간이 부족해서 현재 보유하고 있지 않은 샘표식품은 실적만 장표에 입력하고 그래프는 업데이트 하지 않았다. 3분기 실적 발표하자마자 판관비에서 "광고선전비"와 "판매촉진비"를 찾아봤다. 광고선전비 2분기 69억원 -> 3분기 40억원 판매촉진비 2분기 74억원 -> 3분기 77억원 올림픽시즌에도 전지현 카레 광고는 계속 나왔었고, 여름휴가 시즌을 겨냥해서 마트에서는 1+1 행사를 계속 했었다. 샘표식품의 투자포인트였던 높은 영업이익률은 상품(카레, 폰타나) 신제품 론칭에 따라 2분기 1.6% 3분기 9.3%로 하락. 매력을 잃었고, 광고선전비 대규모 집행에 비해서 매출이 눈에 띄게 증가한 것도 아니다. 덧. 판촉비(마트에서 행사하는 비용)는 잘 관리되고 있다. 3분기 실..

리포트 필사 _ OSAT

아무래도 투박한 말투로 필사를 해야 기억에 잘 남아서 정리함 전공정비용이 증가하는 상황에서 후공정 Fab 추가 건설 등은 비용문제로 어려워, 구조적 외주화가 이어진다. 동남아 라인의 저원가 패키징 업체는 경쟁력이 있다. -> 하나마이크론(베트남), SFA반도체(필리핀) 외주화가 되면 단발, 소량이 아니라 지속적 외주 확대다. 외주화는 In-house 자체 투자가 비효율적이거나, 예상수요 Range가 넓은 상황에서 가시성도 떨어질 경우 진행. (당연함) 메모리는 예상수요 Range가 크지 않고, 가시성도 높음. 테스트보다 패키징이 외주 우선순위가 높다. 비메모리는 예상수요 Range가 넓고, 가시성이 낮음. 패키징의 난이도가 높기 때문에, 외주는 웨이퍼테스트 위주 진행 반도체 후공정 외주화 사이클은 비메모..

카테고리 없음 2021.11.15

21.3Q 청담러닝 실적

국내매출은 이제 안정화됐다고 봅니다. 자회사 씨엠에스에듀와 온라인 협업이 강화될수록, 영업레버리지효과로 영업이익률은 계속 증가할 수밖에 없습니다. 청담러닝의 브랜드가 훼손되지 않는 한, 학원 수강생 수가 갑자기 줄어들 리도 없거니와 출산률이 낮아져도 아이 1명에게 쏟는 교육비는 낮아질 수 없다고 단언합니다. ​ 이런거 6월 론칭했고 https://www.khan.co.kr/economy/market-trend/article/202108241028018 CMS에듀 X 청담러닝, 동시 수강 멤버십 ‘씨.아너스’ 모집 동시 수강으로 사고력 교육의 효과 극대화하는 창의융합교육 멤버십 융합 사고력 기반 에듀테크 기... www.khan.co.kr 이런거 12월에 시작합니다 ​ 이어 "연내 에이프릴어학원의 콘텐츠와..