(~21.1Q) 파크시스템스

21.1Q 파생상품평가손실 78억원(전환사채) 감안시 : 순이익 19억, 12.6% 정도임 (GOOD)

재무레버리지로 시설 확대(CAPEX), 자산회전율은 다소 떨어지는 구간돌입

20.3Q -> 4Q 자산 : 72,203백만원 -> 104,415백만원 (부채를 일으켰다 +320억) /

장기차입금 100억원 : 시설자금 1.5% / 23년 만기

전환사채 118억원 : 200억 - 전환권조정 82억 / 0% / 25.11.20 만기

- 22년 11월 20일 이후 매 3개월째마다 조기상환청구 가능

- 21년 11월 20일 ~ 22년 11월 20일까지 매 3개월마다 당사 콜옵션 가능

- 행사가능 주식수 : 297,796 (전환가격 67,160원)

 

파생상품 부채 115억원

 

20.4Q 산업분석장비, 생산장비 캐파가 2배 이상 늘었다. 반도체 빅싸이클 대비.

돈을 유용하게 썼다.

20.4Q를 끝으로 설비투자는 일단락 됐다. 

21.1Q 걸리는 점은 OCF가 -30억의 원인은 당기순손실 -5억원

21.1Q OCF -3,015백만원 중 영업활동으로 인한 자산부채 변동 -2,291백만원(원인은 당기순손실 -5,933백만원에서 파생)