하반기 비중에 대한 고민

롱포지션으로 매도 계획이 없는 파크시스템스, 샘표식품, 아세아제지의 비율은 50.57%

이건 하반기에도 고민의 대상이 아니다.

 

 

현금 13.77%

 

추가 롱포지션은 하나금융지주와 청담러닝.

어느정도 확신이 들어 위 3개 기업에 준해서 비중을 늘리고 있다.

 

 

1. 금융

기준금리 인상의 방향을 거스를 수 없다면, 그리고 유통금리도 동일하게 상승한다면,

그 시기가 올해가 아니라 내년초라고 하더라도 이겨놓고 싸우는 게 아닌가? 

배당으로 하방을 단단히 하고.

하나금융지주 : 기존 키움계좌의 물량은 그대로 두고, 삼성 ISA중개형 계좌에서 계속 매수중이다. 

현재 매입금액 기준으로는 샘표식품만큼 들어갔다. 비중이 꽤 된다는 말.

고려신용정보로 +@ 백업

 

 

2. 교육

청담러닝의 21년1분기 실적이 지속된다면? 지금 가격은 엄청난 디스카운트 상태.

변이코로나가 확산된다면?

베트남에서 들어오는 로열티는 다시 20년과 비슷한 수준일 수 있다. 

중국 진출이 다시 지연될 수 있다.

보수적으로 코로나 이전 19년을 기준으로 삼아도, 10% 정도는 안전마진이 있다고 판단

해외는 +@라고 생각하고, 국내매출의 성장을 우선 고려.

 

해외는 이런데, 그냥 갈팡질팡하고 있다는게 정확한 표현.