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IR 자료 : https://kind.krx.co.kr/corpgeneral/irschedule.do?method=searchIRScheduleMain&gubun=iRMaterials 대한민국 대표 기업공시채널 KIND kind.krx.co.kr 지난 9월 IR자료와 달라진 점 지난 9월과 다르게 이 제품을 강조. 파크시스템스는 최근 반도체 후공정 및 패키징 분야에서 3D 측정에 사용되는 White light Interferometry (WLI) 모듈을 자체 개발하여, 이를 기존의 전자동산업용 AFM에 (full automation industrial) 결합한 NX-Hybrid WLI 장비를 산업용 장비 제품군에 추가 하였습니다. 이번에 개발된 WLI 모듈은 기존의 파크시스템스의 원천기술인 AFM의 초정..

21년 3분기 매출액 213억원. 20년 3Q 수출실적대비 16% 증가했는데, 잠정실적에서는 30.25% 증가한 것으로 나온다. 21.2분기 수출실적이 일부 이연 + 전년동기대비 환율에서 손해난 것을 감안하면 아귀가 맞아떨어진다. 영업이익 46.6억원 영업이익률 21.9% (작년의 영업이익률 20.1%) 작년엔 3분기까지 성과가 좋아서 4분기에 페이스를 임의로 다운시킨 경우라면, 올해는 4분기에 실적을 바짝 땡겨서 잡아야 연간실적 기준으로 역성장 나는 걸 막을 수 있으므로 실적우려하지말자. 의심이 생겨났던, 어려웠던 6개월여의 시간들을 감내한 결과, 원하는 그림이 그려졌다. 3분기 실적은 예상했던, 원했던 범위 내에서 발표됨.

https://m.newspim.com/news/view/20211008000836 파크시스템스 "T사 반도체 후공정에 원자현미경 도입" [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 파크시스템스(대표이사 박상일)는 대만의 글로벌 1위 파운드리 업체를 비롯한 반도체 제조업체들로부터 지속적인 수주가 이어지고 있다고 8일 밝혔다. 회사 관계자 m.newspim.com 시작점 : 회사 관계자는 "T사에서는 전공정 뿐만 아니라 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging)의 후공정에서도 자사의 원자현미경을 도입하기 시작한 것"

20년 10월 : 2,355,032 달러 21년 10월1일~20일 : 4,452,752달러 21년 10월1일~10일 (10일간) : 2,764,210 달러. 10일만에 작년수출금액 넘었음. 21년 10월11일~20일 (10일간) : 1,688,762 달러 21년 10월21일~30일 (10일간) : 908,879달러 / 10월까지 수출실적으로 작년 연간실적에 도달할 것으로 예상. 11월, 12월이 전년동기와 동일 수준이래도 +10% 향상은 확보. 연간기준 전년대비 +17% 까지 기대. 의미있는 기사. 아직 숫자로 나오진 않았지만, 후공정까지 도입되며 Q가 확대될 수 있는 방향성. 원했던 방향. https://www.newspim.com/news/view/20211008000836 21년 10월8일자 파크시..

20년11월11일 IR자료(좌측)와 비교 FX40는 2021년 6월 25일에 출시한 당사의 신제품으로, 탐침의 교체 및 실험 준비단계를 모두 자동화함으로써, 사용자 편의성을 극대화한 장비입니다. 또한, 시료와 탐침의 손상을 방지하는 안전기능이 탑재되어 있어, 사용자가 연구에 집중할 수 있도록 도움을 줍니다. (사업보고서) https://www.youtube.com/watch?v=dAVyrqHF9x4 5월18일 자료부터 인도 지사가 추가되었다 수주잔고 상승 참고) 와이즈리포트 3분기 컨센서스가 이상하다? 매출292억에 영업이익 79억? 잘 나오면 200억이라고 생각하는데... 저 숫자대로 찍히면 다른 의미로 멘붕올듯.

저는 분기마다 최근 4분기 합산실적을 기준으로 관리합니다. 한국무역통계(Trass)에 의하면, 21년 2분기 수출실적은 전분기 대비 +23%, 전년동기 대비 -4% 수준을 기록하며 납득할만한 수준이었지만 막상 반기보고서 매출실적을 보면 20% 정도 실적이 누락되었다. 리포트(SK증권, 한동희애널)를 참고하면, '납품일자 지연에 따른 매출 이연, 연구용 원자현미경 비중 증가에 따른 일시적 Mix 악화'로 추정된다고 한다. 책을 보면 영업이익률은 주가레벨을 지속하는 힘이다. 13.6%(18년) -> 15.5%(19년) -> 21.0%(20년) 지속 상승해왔으나, 21.1Q 8.9%, 21.2Q 영업적자에 따른 -7.9%로 부진했고, 1, 2분기 실적발표 이후 주가는 쉬지 않고 하락하는 중이다. 20년까진 O..

리포트를 참고하면,, 2분기 수출입통계상 전년동기대비 96.1% 였으나, 실제 보고서상 매출은 전년동기대비 67.0% 수준에 그침 차이 29.1%는 매출지연이라고 봐야함? 21년 3분기 11,568,767 20년 3분기 9,945,875 / 전년동기대비 달러금액기준으로는 +16.3% , 환율보정을 하면 -7% 수준. 21년 2분기 11,368,188 / 전분기 유사한 수준. 환율 상승 수혜는 볼 것. 궁금한건, 2분기에 빵구났던 금액이 3분기에 추가로 잡히는건지?? 아니라면, 4분기에? 아니면 그 이상? 올해 실적을 짐작할 수 있는 1월2일까지는 기다릴 수 있다. 오늘도 5% 넘게 빠지고 있다. 장중에는 98,000원까지 내려갔음.

21년 2분기 수출실적은 전년 동기대비 -3.2% 감소했다. 1분기에 128% 증가했던 것에 비하면 아쉬운 실적이다. (반도체 쇼티지 영향 때문일까?) 21년 예상매출액을 800억으로 하향 수정한다. 확증편향에 사로잡혀있지 않았나 고민되는 순간이다. 이제는.. EPS 2,500까지 갈거라고 생각했던건 잊자. 일회성비용을 감안한 보정EPS를 적용해도, 현재의 PER수준은 역사적으로 봐도 고평가 지점이다. 어닝이 한번 나와줘야 내가 생각한 합리적인 수준에 달할 듯. 1. 매월 수출실적 업데이트 2. 분기보고서 엑셀 반영 이 정도로 꾸준히 하던대로 마크하자. 아마도, 올해 안에 추가매수하는 일은 없을 것 같고, 주가도 계속 보합수준일거라 예상함.

20.3Q -> 4Q 자산 : 72,203백만원 -> 104,415백만원 (부채를 일으켰다 +320억) / 장기차입금 100억원 : 시설자금 1.5% / 23년 만기 전환사채 118억원 : 200억 - 전환권조정 82억 / 0% / 25.11.20 만기 - 22년 11월 20일 이후 매 3개월째마다 조기상환청구 가능 - 21년 11월 20일 ~ 22년 11월 20일까지 매 3개월마다 당사 콜옵션 가능 - 행사가능 주식수 : 297,796 (전환가격 67,160원) 파생상품 부채 115억원 20.4Q 산업분석장비, 생산장비 캐파가 2배 이상 늘었다. 반도체 빅싸이클 대비. 돈을 유용하게 썼다. 21.1Q OCF -3,015백만원 중 영업활동으로 인한 자산부채 변동 -2,291백만원(원인은 당기순손실 -5,..

21. 4월 수출 금액 : 1,788,474 (YOY -42%) 20. 4월 수출 금액 : 3,077,004 1분기 판관비율이 가장 높고, 4분기 매출, 영업이익이 가장 높다. (이번 1분기 실적은 그걸 감안해서 보면 특이점은 없어보인다) 20.4Q 대규모. 대규모, 대규모 CAPEX 집행. 직원수 20.4Q 187명 -> 21.1Q 212명 신규수주 276.9억원 / 수주잔고 267.7억원 / 재고자산도 늘어나고 있다. 20.4Q에 외화환산손실 21.1Q 파생상품평가손실 자꾸 뭐가 툭툭 튀어나오면서 EPS가 어그러진다. 이건 4분기합산 기준인데, 파생상품평가손실을 보정해도 PER가 역사적 고점상태다. 처음 투자할 때처럼 선명하게 확신이 서지 않는다. 그럼에도 불구하고. 파크시스템스가 퀀텀 점프하기 위한..