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21년 1분기, 2분기에 매출액이 한단계 레벨업되었음에도, 영업이익이 240억 수준에 달했음데도, 영업이익률은 박스권에 갇혀있었다. 주가도 꽤나 오랜기간 변화가 없었다. 21년에 주가가 오른 이유는, 역시 영업이익성장률. 연환산기준으로 매출액이 4%씩 오르는데, 영업이익은 1분기 31.3% 2분기 11.4%. 코로나에 대응해서 온라인 비중을 높인게 키포인트 (이 책 읽고나서 보유주식 하나씩 검증하고 있는데, 지금까지는 아니다 싶은 건 없다) https://re-con.tistory.com/166?category=1207682 파크시스템스_(서평) 재무제표를 알면 오르는 주식이 보인다 저는 분기마다 최근 4분기 합산실적을 기준으로 관리합니다. 한국무역통계(Trass)에 의하면, 21년 2분기 수출실적은 전..

20년 10월 : 2,355,032 달러 21년 10월1일~20일 : 4,452,752달러 21년 10월1일~10일 (10일간) : 2,764,210 달러. 10일만에 작년수출금액 넘었음. 21년 10월11일~20일 (10일간) : 1,688,762 달러 21년 10월21일~30일 (10일간) : 908,879달러 / 10월까지 수출실적으로 작년 연간실적에 도달할 것으로 예상. 11월, 12월이 전년동기와 동일 수준이래도 +10% 향상은 확보. 연간기준 전년대비 +17% 까지 기대. 의미있는 기사. 아직 숫자로 나오진 않았지만, 후공정까지 도입되며 Q가 확대될 수 있는 방향성. 원했던 방향. https://www.newspim.com/news/view/20211008000836 21년 10월8일자 파크시..

지육단가가 예년대비 높은 수준을 유지하지만, 원자재의 가격 상승으로 그 효과를 충분히 누리지 못하고 있다. 사료사업부문의 주요 원재료 옥수수, 소맥, 대두박 옥수수가격은 6월말을 기준으로 연초수준까지 하락했지만 시계열을 5년으로 보면 역사적으로 상당한 고점. 하지만 고점이 중요한게 아니고, 재료비가 오른만큼 선진은 올해 2차례에 걸쳐 사료가격 인상하며 비용을 전가시켰다. 투자 아이디어 중 하나는 원재료 가격이 오르고 -> 제품 가격 전가 - > 원재료 하락 시 스프레드에 의한 이익 확대 구간 돌입 - > 이익 상승, 주가 상승이었다. 가격 전가를 시킬 수 있는 기업이라면, 나머진 기다리면 된다. 밸류에이션 숙향님의 내재가치 계산법 중 일부를 수정적용했음. 1. BPS, EPS 비율을 1:1로 사용 -> ..

오늘은 아침부터 종일 우울한 마음이 가득했다. 원인은 2가지다. 재개발 물건을 하나 사려고 지역 재개발 단톡방에 들어간지 한두달쯤 되가는데, 고수 투자자들의 대화만 봐도 배우는 게 많아서 눈팅을 자주하는 곳이다. 오늘은 '내가 ~~ 했더라' 라는 식의 과거 투자사례를 서로 돌아가며 말하는 분위기가 되었고, 자연스럽게 보유자산에 대한 예상이 가능해졌다. 자산격차가 매순간 벌어지고 있구나 싶은 마음과 왜 저렇게 적극적으로 움직이지 못할까라는 마음 등이 섞여서 꿍해져버렸다. 또, 어제는 네이버 블로그 이웃의 새글알림을 모두 ON으로 돌려놨는데.. 열심히 살아가는 + 식견있는 글들이 몇 페이지씩 쌓여버리자 마음이 달아올랐다. 뭐라도 해야할거 같고, 어제까지만 해도 수습해가려고 견적 받아놓은 내 주식 계좌들의 파..

https://re-con.tistory.com/33?category=1123005 주식 연간 수익률 구하기 안녕하세요, 리콘입니다. 그동안 제 머릿속을 복잡하게 만들었던 고민은 "수익률을 적정하게 구하고 있는걸까?" 였습니다. 종목 매도시에 수익률이 나오긴 하지만, 그보다는 매년 연간수익률을 re-con.tistory.com 문득 이상하단 생각이 들었습니다. 7월부터 9월까지 계좌 평가금액이 심각하게 깨져가고 있는데, 수익률이 생각보다 좋게 나온다는 의문... 설마 했는데.. 7월달에 투자금을 넣은 것 중 1회가 누락되어 있었네요.. 9월말 기준 누적수익률은 한자리수까지 떨어졌네요. 10% 이상 지킨다고 좋아했더만.. 더 암울한건 현재 포트 내 종목들이 파크시스템스를 제외하고 전부 파란불이며, 단기간에..

https://re-con.tistory.com/169 선진 주식 (ver 2.0) 4분기 합산 기준. 선진도 다시 정리해봤습니다. 연초와 비교했을 때, 21년 6월부터 거래량도 크게 줄었고, 주가는 연이어 하락하고 있음. 최근 3분기 실적을 보면 영업이익의 레벨이 확실히 상향 re-con.tistory.com 21년반기 OCF는 293억으로 직전 분기보다 +81억 증가(38% 증가)했음. 전년동기 508억이 이레귤러여서 그렇지, 누적으로 따지면 20년반기와 21년반기는 499억과 505억으로 소폭 증가. 20년 실적이 워낙 좋았음을 감안하면 올해 OCF도 양호한 흐름. 2, 3분기 성수기가 분명히 존재하는 것에 비하면 연도별로 동일한 추세가 보이진 않는다. 20년에 분기별 OCF 널뛰기가 심했는데, 2..

4분기 합산 기준. 선진도 다시 정리해봤습니다. 연초와 비교했을 때, 21년 6월부터 거래량도 크게 줄었고, 주가는 연이어 하락하고 있음. 최근 3분기 실적을 보면 영업이익의 레벨이 확실히 상향되었음. 분기별 280억 수준. 20년 연간 영업이익성장률은 68%. 12,000원 아래에서 눌리던 주가는 16,000원 이상으로 급상승했고, 21년 1, 2분기 모두 영업이익률 7%대를 유지하면서 주가레벨은 유지되어야 했지만, 실제로는 5월14일 1분기 실적발표를 기점으로 주가는 지속 하락했다. (사유는 주력사업인 사료부문의 수익성 저하) 2분기 실적발표인 8월13일부터 주가는 하락을 멈추고 횡보하기 시작했다. 2분기 실적 발표이후에 주가가 드라마틱하게 반등하지 못한데는, 사료부문 영업이익률이 충분히 회복하지 못..

20년11월11일 IR자료(좌측)와 비교 FX40는 2021년 6월 25일에 출시한 당사의 신제품으로, 탐침의 교체 및 실험 준비단계를 모두 자동화함으로써, 사용자 편의성을 극대화한 장비입니다. 또한, 시료와 탐침의 손상을 방지하는 안전기능이 탑재되어 있어, 사용자가 연구에 집중할 수 있도록 도움을 줍니다. (사업보고서) https://www.youtube.com/watch?v=dAVyrqHF9x4 5월18일 자료부터 인도 지사가 추가되었다 수주잔고 상승 참고) 와이즈리포트 3분기 컨센서스가 이상하다? 매출292억에 영업이익 79억? 잘 나오면 200억이라고 생각하는데... 저 숫자대로 찍히면 다른 의미로 멘붕올듯.

저는 분기마다 최근 4분기 합산실적을 기준으로 관리합니다. 한국무역통계(Trass)에 의하면, 21년 2분기 수출실적은 전분기 대비 +23%, 전년동기 대비 -4% 수준을 기록하며 납득할만한 수준이었지만 막상 반기보고서 매출실적을 보면 20% 정도 실적이 누락되었다. 리포트(SK증권, 한동희애널)를 참고하면, '납품일자 지연에 따른 매출 이연, 연구용 원자현미경 비중 증가에 따른 일시적 Mix 악화'로 추정된다고 한다. 책을 보면 영업이익률은 주가레벨을 지속하는 힘이다. 13.6%(18년) -> 15.5%(19년) -> 21.0%(20년) 지속 상승해왔으나, 21.1Q 8.9%, 21.2Q 영업적자에 따른 -7.9%로 부진했고, 1, 2분기 실적발표 이후 주가는 쉬지 않고 하락하는 중이다. 20년까진 O..

리포트를 참고하면,, 2분기 수출입통계상 전년동기대비 96.1% 였으나, 실제 보고서상 매출은 전년동기대비 67.0% 수준에 그침 차이 29.1%는 매출지연이라고 봐야함? 21년 3분기 11,568,767 20년 3분기 9,945,875 / 전년동기대비 달러금액기준으로는 +16.3% , 환율보정을 하면 -7% 수준. 21년 2분기 11,368,188 / 전분기 유사한 수준. 환율 상승 수혜는 볼 것. 궁금한건, 2분기에 빵구났던 금액이 3분기에 추가로 잡히는건지?? 아니라면, 4분기에? 아니면 그 이상? 올해 실적을 짐작할 수 있는 1월2일까지는 기다릴 수 있다. 오늘도 5% 넘게 빠지고 있다. 장중에는 98,000원까지 내려갔음.